営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より32,975百万円増加し、504,987百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益34,758百万円、ATM未決済資金の純減額61,313百万円、預金の増加額43,273百万円等の増加要因が、コールマネーの減少額28,300百万円、普通社債の償還による減少額24,000百万円等の減少要因を上回ったことにより、91,940百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出97,046百万円、有形固定資産の取得による支出15,853百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入70,500百万円等の増加要因を上回ったことにより、50,668百万円の支出となりました。

2014/06/19 14:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比32,975百万円増加し504,987百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,550	91,940	△26,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,927	△50,668	△43,741

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に普通社債の発行及び償還の差額の減少等により、前連結会計年度比26,609百万円減少し91,940百万円の収入となりました。

2014/06/19 14:32