有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,370 | 34,758 |
減価償却費 | 14,001 | 12,493 |
減損損失 | 389 | - |
のれん償却額 | 179 | 1,121 |
貸倒引当金の増減(△) | -11 | -9 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -102 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 38 |
資金運用収益 | -572 | -809 |
資金調達費用 | 1,627 | 1,806 |
為替差損益(△は益) | -11 | - |
有価証券関係損益(△) | - | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 111 | 1,028 |
貸出金の純増(△)減 | -1,471 | -1,869 |
預金の純増減(△) | 62,734 | 43,273 |
譲渡性預金の純増減(△) | -40,390 | 460 |
借用金の純増減(△) | 10,000 | -13,000 |
コールローン等の純増(△)減 | -7,000 | 15,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 9,300 | -28,300 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 85,000 | -24,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | -32,158 | 61,313 |
資金運用による収入 | 1,061 | 988 |
資金調達による支出 | -1,593 | -2,064 |
その他 | -1,346 | 1,376 |
小計 | 131,116 | 103,605 |
法人税等の支払額 | -12,566 | -11,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,550 | 91,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -71,038 | -97,046 |
有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
有価証券の償還による収入 | 96,500 | 70,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,007 | -15,853 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,853 | -8,193 |
事業譲受による支出 | - | -1,074 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,527 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,927 | -50,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -8,157 | -8,333 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,157 | -8,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,493 | 32,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,012 | 504,987 |