有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,758 | 36,842 |
減価償却費 | 12,493 | 16,251 |
のれん償却額 | 1,121 | 933 |
貸倒引当金の増減(△) | -9 | -9 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 38 | 23 |
資金運用収益 | -809 | -1,372 |
資金調達費用 | 1,806 | 1,254 |
有価証券関係損益(△) | 0 | -19 |
為替差損益(△は益) | - | -14 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,028 | 195 |
貸出金の純増(△)減 | -1,869 | -5,149 |
預金の純増減(△) | 43,273 | 63,824 |
譲渡性預金の純増減(△) | 460 | - |
借用金の純増減(△) | -13,000 | -5,000 |
コールローン等の純増(△)減 | 15,000 | 2,000 |
コールマネー等の純増減(△) | -28,300 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -24,000 | -5,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 61,313 | 8,060 |
資金運用による収入 | 988 | 1,407 |
資金調達による支出 | -2,064 | -1,302 |
その他 | 1,376 | 1,811 |
小計 | 103,605 | 114,737 |
法人税等の支払額 | -11,664 | -14,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,940 | 99,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -97,046 | -25,411 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,687 |
有価証券の償還による収入 | 70,500 | 50,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,853 | -13,489 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,193 | -8,352 |
事業譲受による支出 | -1,074 | - |
その他 | - | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,668 | 4,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | - | 26 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -8,333 | -9,231 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,333 | -9,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,975 | 95,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,987 | 600,859 |