有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,842 | 36,956 |
減価償却費 | 16,251 | 18,779 |
のれん償却額 | 933 | 1,069 |
貸倒引当金の増減(△) | -9 | 18 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 23 | -18 |
資金運用収益 | -1,372 | -2,274 |
資金調達費用 | 1,254 | 1,253 |
有価証券関係損益(△) | -19 | -2 |
為替差損益(△は益) | -14 | -8 |
固定資産処分損益(△は益) | 195 | 210 |
貸出金の純増(△)減 | -5,149 | -5,801 |
預金の純増減(△) | 63,824 | 45,568 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 40 |
借用金の純増減(△) | -5,000 | -976 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,000 | -12,000 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -5,000 | - |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 8,060 | -1,817 |
資金運用による収入 | 1,407 | 2,295 |
資金調達による支出 | -1,302 | -1,395 |
その他 | 1,811 | -2,161 |
小計 | 114,737 | 79,735 |
法人税等の支払額 | -14,805 | -13,268 |
法人税等の還付額 | - | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,931 | 66,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -25,411 | -43,013 |
有価証券の売却による収入 | 1,687 | 334 |
有価証券の償還による収入 | 50,500 | 49,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,489 | -10,511 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,352 | -7,444 |
その他 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,994 | -11,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -9,231 | -9,823 |
その他 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -9,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,872 | 44,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,859 | 645,838 |