営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より95,872百万円増加し、600,859百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益36,842百万円、預金の増加額63,824百万円等の増加要因が、貸出金の増加額5,149百万円、借用金の減少額5,000百万円等の減少要因を上回ったことにより、99,931百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入50,500百万円等の増加要因が、有価証券の取得による支出25,411百万円、有形固定資産の取得による支出13,489百万円等の減少要因を上回ったことにより、4,994百万円の収入となりました。

2015/06/18 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比95,872百万円増加し600,859百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	91,940	99,931	7,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,668	4,994	55,663

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の純増減の増加等により、前連結会計年度比7,991百万円増加し99,931百万円の収入となりました。

2015/06/18 15:18