営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より48,750百万円増加し、694,588百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益36,542百万円、預金の増加額24,529百万円等の増加要因が、貸出金の増加額3,620百万円、借用金の減少額5,021百万円等の減少要因を上回ったことにより、88,118百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出33,849百万円、有形固定資産の取得による支出6,712百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入21,000百万円の増加要因を上回ったことにより、28,818百万円の支出となりました。

2017/06/20 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比48,750百万円増加し694,588百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,482	88,118	21,635
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,634	△28,818	△17,183

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の純増減等により、前連結会計年度比21,635百万円増加し88,118百万円の収入となりました。

2017/06/20 13:12