有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,655 | 27,154 |
減価償却費 | 14,070 | 16,388 |
減損損失 | - | 763 |
持分法による投資損益(△は益) | 796 | 694 |
貸倒引当金の増減(△) | 63 | 415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 164 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -100 | -190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 397 | 140 |
資金運用収益 | -3,609 | -4,032 |
資金調達費用 | 539 | 602 |
有価証券関係損益(△) | 88 | 65 |
固定資産処分損益(△は益) | -14 | 753 |
持分変動損益(△は益) | - | -415 |
貸出金の純増(△)減 | -1,045 | -3,727 |
預金の純増減(△) | 98,898 | 7,278 |
譲渡性預金の純増減(△) | -50 | - |
借用金の純増減(△) | 404 | 1,228 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 274 | 1,472 |
資金運用による収入 | 3,815 | 4,181 |
資金調達による支出 | -613 | -642 |
その他 | -213 | -2,273 |
小計 | 149,397 | 50,023 |
法人税等の支払額 | -13,358 | -8,734 |
法人税等の還付額 | - | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,039 | 41,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -20,484 | -23,739 |
有価証券の償還による収入 | 13,084 | 11,892 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,436 | -12,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 273 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,808 | -11,817 |
無形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -499 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,770 | -36,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 183 | 337 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -12,968 | -12,967 |
自己株式の取得による支出 | -770 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,555 | -12,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,498 | -6,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,945 | 931,404 |