営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末より114,906百万円増加し、1,103,607百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の純増減160,500百万円及び預金の純増減51,887百万円等の増加要因が、コールローン等の純増減△22,000百万円及びATM未決済資金の純増減△26,731百万円等の減少要因を上回ったことにより186,650百万円の収入となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入13,400百万円等の増加要因が、有価証券の取得による支出35,802百万円等の減少要因を下回ったことにより31,639百万円の支出となりました。

2023/11/14 13:00