セブン銀行（8410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,403 | 38,090 |
| 減価償却費 | 9,341 | 10,880 |
| 減損損失 | － | 179 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 負ののれん発生益 | － | -21,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 294 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 521 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | -35 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -85 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | 59 |
| 資金運用収益 | -2,305 | -3,601 |
| 資金調達費用 | 362 | 556 |
| 有価証券関係損益（△） | 407 | -467 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 161 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,990 | -4,262 |
| 預金の純増減（△） | 45,508 | 51,887 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 290 | 510 |
| 借用金の純増減（△） | 4,600 | 6,009 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | － | 1,591 |
| コールローン等の純増（△）減 | -40,000 | -22,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 70,000 | 160,500 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増（△）減 | -9,920 | -26,731 |
| 会員未収金の純増（△）減 | － | 3,447 |
| クレジットカード事業未払金の純増減（△） | － | -1,508 |
| 電子マネー預り金の純増減（△） | － | 3,349 |
| 資金運用による収入 | 2,390 | 3,715 |
| 資金調達による支出 | -362 | -557 |
| その他 | -946 | -5,087 |
| 小計 | 91,244 | 195,374 |
| 法人税等の支払額 | -3,870 | -8,729 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,384 | 186,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -31,379 | -35,802 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,400 | 13,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,379 | -8,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -7,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,496 | -31,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,368 |
| 配当金の支払額 | -6,487 | -6,481 |
| 自己株式の取得による支出 | | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,487 | -4,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,896 | 3,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,297 | 153,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,256 | 1,103,607 |
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