キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,090 | 16,260 |
| 減価償却費 | 10,880 | 13,837 |
| 減損損失 | 179 | 252 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 負ののれん発生益 | -21,540 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 76 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 283 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -99 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -116 | -166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 68 |
| 資金運用収益 | -3,601 | -5,251 |
| 資金調達費用 | 556 | 885 |
| 有価証券関係損益（△） | -467 | -2,257 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 161 | 315 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -76 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,262 | -6,718 |
| 預金の純増減（△） | 51,887 | -43,031 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 510 | 180 |
| 借用金の純増減（△） | 6,009 | -4,344 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,591 | -155 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 160,500 | -50,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増（△）減 | -26,731 | 52,966 |
| 会員未収金の純増（△）減 | 3,447 | 3,942 |
| クレジットカード事業未払金の純増減（△） | -1,508 | -4,322 |
| 電子マネー預り金の純増減（△） | 3,349 | -4,839 |
| 資金運用による収入 | 3,715 | 5,337 |
| 資金調達による支出 | -557 | -859 |
| その他 | -5,087 | -1,096 |
| 小計 | 195,374 | -19,056 |
| 法人税等の支払額 | -8,729 | -3,441 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,650 | -20,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -35,802 | -26,738 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200 | 2,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,400 | 16,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -11,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,971 | -11,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,598 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,639 | -30,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 399 |
| 配当金の支払額 | -6,481 | -6,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -717 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,829 | -6,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,169 | 2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,350 | -55,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,607 | 933,483 |
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