キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,260 | 14,507 |
| 減価償却費 | 13,837 | 15,693 |
| 減損損失 | 252 | 166 |
| のれんの償却額 | 45 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15 | 668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -118 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -166 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 84 |
| 資金運用収益 | -5,251 | -7,507 |
| 資金調達費用 | 885 | 1,457 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,257 | -809 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 315 | 140 |
| 持分変動損益（△は益） | -76 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,718 | -9,863 |
| 預金の純増減（△） | -43,031 | 22,582 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 180 | -500 |
| 借用金の純増減（△） | -4,344 | 10,669 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -155 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -50,000 | -35,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増（△）減 | 52,966 | -4,271 |
| 会員未収金の純増（△）減 | 3,942 | 132 |
| クレジットカード事業未払金の純増減（△） | -4,322 | -3,533 |
| 電子マネー預り金の純増減（△） | -4,839 | -2,358 |
| 資金運用による収入 | 5,337 | 7,012 |
| 資金調達による支出 | -859 | -1,313 |
| その他 | -1,096 | 5,355 |
| 小計 | -19,056 | 12,995 |
| 和解金の支払額 | － | -1,484 |
| 法人税等の支払額 | -3,441 | -3,946 |
| 法人税等の還付額 | 1,838 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,658 | 7,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -26,738 | -49,805 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,330 | 17,528 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,345 | 33,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,279 | -6,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,316 | -8,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,721 | -13,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -50,824 |
| 配当金の支払額 | -6,459 | -6,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | － |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,426 | -57,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,569 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,238 | -65,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 933,483 | 827,376 |
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