営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末より170,124百万円減少し、933,483百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の純増減△50,000百万円及び預金の純増減△43,031百万円等の減少要因が、コールローン等の純増減10,000百万円及びATM未決済資金の純増減52,966百万円等の増加要因を上回ったことにより20,658百万円の支出となりました。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出△26,738百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入16,345百万円等の増加要因を上回ったことにより30,721百万円の支出となりました。

2024/11/14 13:00