営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末より106,107百万円減少し、827,376百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増減22,582百万円及び減価償却費15,693百万円等の増加要因が、コールマネー等の純増減△35,000百万円等の減少要因を上回ったことにより7,705百万円の収入となりました。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出△49,805百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入33,150百万円等の増加要因を上回ったことにより13,203百万円の支出となりました。

2025/11/14 13:03