キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 101,897 | 90,232 |
| 減価償却費 | 13,110 | 12,835 |
| 減損損失 | 50 | 6,450 |
| のれん償却額 | 7,220 | 6,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | -1,995 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -30,415 | -22,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -925 | -6,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 430 | -241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -160 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 64 | 215 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | 2,209 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -319 | -379 |
| 資金運用収益 | -218,073 | -175,931 |
| 資金調達費用 | 78,142 | 63,437 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,045 | -13,292 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -427 | -602 |
| 為替差損益（△は益） | 53,896 | 156,749 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 223 | 733 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 165,851 | -31,695 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -25,532 | 25,043 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,545 | 544,570 |
| 預金の純増減（△） | 474,560 | -489,499 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 68,033 | -116,738 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -662,622 | -221,933 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,676 | 111,868 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72,414 | -40,289 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -105,502 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -288,738 | -178,471 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 55,357 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,526 | -3,966 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -388 | 218 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 23,876 | 28,555 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 82,923 | 26,133 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,000 | 29,755 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -15,529 | 48,127 |
| 資金運用による収入 | 224,005 | 189,061 |
| 資金調達による支出 | -72,578 | -59,744 |
| その他 | 2,084 | -96,324 |
| 小計 | -243,966 | -61,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,507 | 751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,474 | -60,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,382,056 | -4,229,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,179,817 | 2,109,489 |
| 有価証券の償還による収入 | 691,189 | 1,994,896 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 192 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -5,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,119 | -8,480 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,457 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379,065 | -137,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 58,704 | 89,586 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -76,764 | － |
| 株式の発行による収入 | 108,566 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -83,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,042 | -22,839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,289 | -5,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,835 | 61,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -11,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,262 | -148,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,631 | 375,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,893 | 487,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
