キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -207億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆6545億、投資活動によるキャッシュ・フロー -8847億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,716,917 | 626,638 | -183,988 | 2,343,555 | - | 4,041,190 | 通期 | 1,924,010 | 708,107 | -312,075 | 2,632,117 | -54,187 | 4,235,050 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 927,770 | 806,923 | -162,876 | 1,734,693 | -20,021 | 5,798,260 | 通期 | 469,341 | 1,664,706 | -387,835 | 2,134,047 | -42,895 | 6,015,607 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,912,640 | -1,045,211 | -14,631 | 867,429 | -28,660 | 6,874,979 | 通期 | 6,294,492 | -423,362 | -52,705 | 5,871,130 | -63,806 | 11,828,250 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,408,979 | -693,465 | 12,095 | -2,102,444 | -29,425 | 9,680,673 | 通期 | 389,183 | -381,965 | 33,914 | 7,218 | -54,773 | 11,856,847 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,895,804 | -285,905 | -63,922 | 1,609,899 | -22,480 | 13,390,721 | 通期 | 2,369,481 | -783,848 | -72,362 | 1,585,633 | -28,493 | 13,361,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,720,191 | -462,781 | -104,025 | 1,257,410 | -14,850 | 14,506,418 | 通期 | 1,113,363 | -188,024 | -200,049 | 925,339 | -37,087 | 14,076,767 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 550,449 | -168,510 | -55,206 | 381,939 | -25,574 | 14,357,187 | 通期 | -2,388,345 | -624,994 | -112,475 | -3,013,339 | -46,024 | 10,906,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,261,944 | -234,558 | -31,765 | 5,027,386 | -18,302 | 15,895,867 | 通期 | 6,525,876 | -472,822 | -199,897 | 6,053,054 | -59,436 | 16,741,171 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 400,156 | -131,952 | -20,185 | 268,204 | -21,961 | 17,017,357 | 通期 | -185,086 | -845,015 | -116,693 | -1,030,101 | -48,161 | 15,653,061 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 466,506 | 786,067 | -100,151 | 1,252,573 | -26,587 | 16,900,365 | 通期 | 2,556,372 | 960,590 | -156,900 | 3,516,962 | -59,939 | 19,092,918 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,654,597 | -884,741 | -20,763 | 769,856 | -28,707 | 19,891,946 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2兆6321億
- 2015年3月（連） -18.92%
- 2兆1340億
- 2016年3月（連） +175.12%
- 5兆8711億
- 2017年3月（連） -99.88%
- 72億1800万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 1兆5856億
- 2019年3月（連） -41.64%
- 9253億3900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3兆133億
- 2021年3月（連） プラ転
- 6兆530億
- 2022年3月（連） マイ転
- -1兆301億
- 2023年3月（連） プラ転
- 3兆5169億
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -541億8700万
- 2015年3月（連）減少-20.84%
- -428億9500万
- 2016年3月（連）増加+48.75%
- -638億600万
- 2017年3月（連）減少-14.16%
- -547億7300万
- 2018年3月（連）減少-47.98%
- -284億9300万
- 2019年3月（連）増加+30.16%
- -370億8700万
- 2020年3月（連）増加+24.1%
- -460億2400万
- 2021年3月（連）増加+29.14%
- -594億3600万
- 2022年3月（連）減少-18.97%
- -481億6100万
- 2023年3月（連）増加+24.46%
- -599億3900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 163.59%
- 2015年3月（連）
- 39.64%
- 2016年3月（連）
- 540.94%
- 2017年3月（連）
- 31.27%
- 2018年3月（連）
- 177.69%
- 2019年3月（連）
- 76.77%
- 2020年3月（連）
- -165.1%
- 2021年3月（連）
- 519.76%
- 2022年3月（連）
- -14.81%
- 2023年3月（連）
- 150.79%