キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 133,573 | 137,573 |
| 減価償却費 | 15,833 | 16,734 |
| 減損損失 | 3,725 | 124 |
| のれん償却額 | 4,984 | 3,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | -3,751 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,707 | -10,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -4,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -280 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,571 | -8,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -552 | -785 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 309 | -975 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3,079 | -2,080 |
| 資金運用収益 | -253,733 | -253,976 |
| 資金調達費用 | 174,950 | 193,982 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,534 | -21,760 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -36 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -75,697 | 49,178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | -288 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 28,321 | 25,448 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -41,243 | 45,610 |
| 貸出金の純増（△）減 | -710,976 | -60,864 |
| 預金の純増減（△） | 1,422,282 | -1,179,124 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 396,903 | 589,993 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -114,819 | 47,089 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 110,386 | 223,342 |
| コールローン等の純増（△）減 | 230,337 | 237,483 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -102,922 | 18,462 |
| コールマネー等の純増減（△） | 504,186 | 1,817,958 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,794 | 36,388 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,097 | 4,781 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,675 | -109 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 4,832 | -14,594 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 257,670 | 405,276 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,891 | -175,152 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -208,534 | -1,442,748 |
| 資金運用による収入 | 258,683 | 265,147 |
| 資金調達による支出 | -176,048 | -201,522 |
| その他 | -167,000 | -158,250 |
| 小計 | 1,757,726 | 578,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,535 | -28,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,191 | 550,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,188,311 | -2,800,812 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,079,586 | 1,872,171 |
| 有価証券の償還による収入 | 671,413 | 783,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,994 | -10,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,856 | -15,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -11,169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,781 | -168,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -110,000 | － |
| 配当金の支払額 | -91,329 | -84,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,648 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,025 | -55,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,206 | -9,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,177 | 317,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,076,767 | 14,357,187 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -36,598 |
