三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,573 | 101,856 |
| 減価償却費 | 16,734 | 16,667 |
| 減損損失 | 124 | 164 |
| のれん償却額 | 3,762 | 2,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,751 | -3,830 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,501 | -2,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | -1,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -74 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,464 | -5,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -785 | -181 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -975 | -451 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,080 | 15 |
| 資金運用収益 | -253,976 | -183,732 |
| 資金調達費用 | 193,982 | 80,988 |
| 有価証券関係損益（△） | -21,760 | -26,105 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | 49,178 | 18,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -288 | 331 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 25,448 | 45,552 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 45,610 | -46,486 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,864 | -436,959 |
| 預金の純増減（△） | -1,179,124 | 3,383,425 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 589,993 | 1,127,912 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,089 | -304,794 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 223,342 | 631,829 |
| コールローン等の純増（△）減 | 237,483 | 1,364,313 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 18,462 | -38,957 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,817,958 | -298,486 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,388 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,781 | -9,220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -109 | -1,347 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -14,594 | 7,455 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 405,276 | 825,354 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -175,152 | 161,713 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,442,748 | -1,232,875 |
| 資金運用による収入 | 265,147 | 205,692 |
| 資金調達による支出 | -201,522 | -95,302 |
| その他 | -158,250 | 18,754 |
| 小計 | 578,625 | 5,304,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,175 | -42,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,449 | 5,261,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,812 | -2,578,366 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,872,171 | 1,010,884 |
| 有価証券の償還による収入 | 783,887 | 1,351,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,524 | -4,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,050 | -14,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,510 | -234,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -84,815 | -21,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -391 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,206 | -31,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,714 | -6,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,018 | 4,989,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,906,648 | 15,895,867 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,598 | － |
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