半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:12
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- 半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 101,856 | 130,258 |
減価償却費 | 16,667 | 14,185 |
減損損失 | 164 | 732 |
のれん償却額 | 2,199 | 2,199 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,830 | -5,721 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,309 | -11,576 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,849 | -1,464 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -103 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 40 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,356 | -8,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | 54 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -181 | 589 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -451 | -312 |
偶発損失引当金の増減(△) | 15 | -36 |
資金運用収益 | -183,732 | -185,029 |
資金調達費用 | 80,988 | 52,077 |
有価証券関係損益(△) | -26,105 | 10,443 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -34 | -35 |
為替差損益(△は益) | 18,401 | -15,858 |
固定資産処分損益(△は益) | 331 | 14 |
特定取引資産の純増(△)減 | 143,123 | 105,516 |
特定取引負債の純増減(△) | -144,057 | -86,815 |
貸出金の純増(△)減 | -436,959 | -62,883 |
預金の純増減(△) | 3,383,425 | -393,437 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,127,912 | 935,406 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -304,794 | 274,644 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 631,829 | -132,345 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,364,313 | 136,962 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -38,957 | 43,037 |
コールマネー等の純増減(△) | -298,486 | -111,213 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -9,220 | -6,849 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,347 | 649 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 7,455 | 2,494 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 825,354 | -58,087 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 161,713 | 317,142 |
信託勘定借の純増減(△) | -1,232,875 | -741,337 |
資金運用による収入 | 205,692 | 193,366 |
資金調達による支出 | -95,302 | -61,660 |
その他 | 18,754 | 79,277 |
小計 | 5,304,316 | 416,050 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -42,372 | -15,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,261,944 | 400,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,578,366 | -4,630,767 |
有価証券の売却による収入 | 1,010,884 | 2,499,771 |
有価証券の償還による収入 | 1,351,201 | 2,027,901 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -3,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,709 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,243 | -18,525 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -22 | -8,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,558 | -131,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | - |
配当金の支払額 | -21,735 | -19,843 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,765 | -20,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,401 | 28,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,989,219 | 276,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,895,867 | 17,017,357 |