三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,856 | 130,258 |
| 減価償却費 | 16,667 | 14,185 |
| 減損損失 | 164 | 732 |
| のれん償却額 | 2,199 | 2,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,830 | -5,721 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,309 | -11,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | -1,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -103 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,356 | -8,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -181 | 589 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -451 | -312 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | -36 |
| 資金運用収益 | -183,732 | -185,029 |
| 資金調達費用 | 80,988 | 52,077 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,105 | 10,443 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | 18,401 | -15,858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 331 | 14 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 143,123 | 105,516 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -144,057 | -86,815 |
| 貸出金の純増（△）減 | -436,959 | -62,883 |
| 預金の純増減（△） | 3,383,425 | -393,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,127,912 | 935,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -304,794 | 274,644 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 631,829 | -132,345 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,364,313 | 136,962 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -38,957 | 43,037 |
| コールマネー等の純増減（△） | -298,486 | -111,213 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,220 | -6,849 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,347 | 649 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 7,455 | 2,494 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 825,354 | -58,087 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 161,713 | 317,142 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,232,875 | -741,337 |
| 資金運用による収入 | 205,692 | 193,366 |
| 資金調達による支出 | -95,302 | -61,660 |
| その他 | 18,754 | 79,277 |
| 小計 | 5,304,316 | 416,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,372 | -15,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,261,944 | 400,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,578,366 | -4,630,767 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,010,884 | 2,499,771 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,351,201 | 2,027,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -3,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,243 | -18,525 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -22 | -8,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,558 | -131,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,735 | -19,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,765 | -20,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,401 | 28,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,989,219 | 276,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,895,867 | 17,017,357 |
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