三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,258 | 129,648 |
| 減価償却費 | 14,185 | 14,635 |
| 減損損失 | 732 | 377 |
| のれん償却額 | 2,199 | 2,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,721 | -7,567 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,576 | -26,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -1,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,272 | -3,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 589 | 593 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -312 | -373 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | -351 |
| 資金運用収益 | -185,029 | -259,341 |
| 資金調達費用 | 52,077 | 162,242 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,443 | 26,385 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -45 |
| 為替差損益（△は益） | -15,858 | -289,224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 246 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 105,516 | -824,727 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -86,815 | 833,526 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,883 | -1,405,026 |
| 預金の純増減（△） | -393,437 | 1,263,946 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 935,406 | 1,161,391 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 274,644 | -1,225,592 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -132,345 | -209,608 |
| コールローン等の純増（△）減 | 136,962 | 266,635 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 43,037 | 143,192 |
| コールマネー等の純増減（△） | -111,213 | -59,086 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,849 | -6,799 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 649 | -526 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,494 | 9,523 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -58,087 | 359,321 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 317,142 | 322,881 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -741,337 | 58,833 |
| 資金運用による収入 | 193,366 | 241,455 |
| 資金調達による支出 | -61,660 | -144,913 |
| その他 | 79,277 | -36,939 |
| 小計 | 416,050 | 494,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,893 | -28,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,156 | 466,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,630,767 | -2,782,679 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,499,771 | 726,294 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,027,901 | 2,870,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,525 | -23,811 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -8,606 | -1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,952 | 786,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -56,100 |
| 配当金の支払額 | -19,843 | -23,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -342 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,185 | -100,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,167 | 94,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,186 | 1,247,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,653,061 | 16,900,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
