三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,648 | 41,004 |
| 減価償却費 | 14,635 | 16,689 |
| 減損損失 | 377 | 1,425 |
| のれん償却額 | 2,199 | 1,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,567 | -6,160 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -26,575 | -22,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,796 | -5,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 593 | 631 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -373 | -171 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -351 | 158 |
| 資金運用収益 | -259,341 | -472,164 |
| 資金調達費用 | 162,242 | 509,768 |
| 有価証券関係損益（△） | 26,385 | 98,112 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -45 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -289,224 | -273,744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 246 | 199 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -824,727 | -695,367 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 833,526 | 617,163 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,405,026 | -911,698 |
| 預金の純増減（△） | 1,263,946 | 2,771,132 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,161,391 | -108,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,225,592 | 522,128 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -209,608 | 144,921 |
| コールローン等の純増（△）減 | 266,635 | 61,905 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 143,192 | -36,782 |
| コールマネー等の純増減（△） | -59,086 | -1,477,941 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,799 | 6,243 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -526 | -517 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,523 | -4,809 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 359,321 | 771,039 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 322,881 | 137,828 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 58,833 | 462,367 |
| 資金運用による収入 | 241,455 | 416,098 |
| 資金調達による支出 | -144,913 | -472,535 |
| その他 | -36,939 | -416,168 |
| 小計 | 494,863 | 1,675,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,357 | -21,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,506 | 1,654,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,782,679 | -3,648,196 |
| 有価証券の売却による収入 | 726,294 | 1,430,655 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,870,188 | 1,377,737 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -4,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,811 | -24,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,335 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,167 | -1,289 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 786,067 | -884,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 41,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -56,100 | － |
| 配当金の支払額 | -23,594 | -31,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,151 | -20,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,881 | 49,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,303 | 799,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,092,918 | 19,891,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
