三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,004 | 172,284 |
| 減価償却費 | 16,689 | 19,233 |
| 減損損失 | 1,425 | 801 |
| のれん償却額 | 1,903 | 1,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,160 | -8,689 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,007 | 496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -2,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -97 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,837 | -9,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 92 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 631 | 498 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -171 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 158 | -92 |
| 資金運用収益 | -472,164 | -567,665 |
| 資金調達費用 | 509,768 | 642,687 |
| 有価証券関係損益（△） | 98,112 | -45,314 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -36 | － |
| 為替差損益（△は益） | -273,744 | 195,950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | -373 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -695,367 | 348,109 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 617,163 | -317,879 |
| 貸出金の純増（△）減 | -911,698 | 1,396,550 |
| 預金の純増減（△） | 2,771,132 | 1,051,957 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -108,887 | 881,101 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 522,128 | 751,801 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 144,921 | 107,441 |
| コールローン等の純増（△）減 | 61,905 | 32,373 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -36,782 | 8,214 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,477,941 | -270,929 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,243 | 176 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -517 | 1,699 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,809 | -1,008 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 771,039 | -685,886 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 137,828 | 220,819 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 462,367 | -642,815 |
| 資金運用による収入 | 416,098 | 575,340 |
| 資金調達による支出 | -472,535 | -660,787 |
| その他 | -416,168 | 192,103 |
| 小計 | 1,675,811 | 3,387,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,214 | 2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,597 | 3,390,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,648,196 | -4,473,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,430,655 | 1,796,675 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,377,737 | 1,935,925 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,455 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,410 | -4,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,297 | -33,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,335 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,289 | -53 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 3,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,741 | -777,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 41,000 | 100,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -913 |
| 配当金の支払額 | -31,330 | -49,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,763 | -20,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,934 | 68,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,027 | 2,660,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,891,946 | 23,418,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
