キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 172,284 | 221,631 |
| 減価償却費 | 19,233 | 22,073 |
| 減損損失 | 801 | 2,397 |
| のれん償却額 | 1,856 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,689 | -8,068 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 496 | -8,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,682 | -2,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -138 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | -274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,529 | -2,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 498 | 267 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -61 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -92 | -63 |
| 資金運用収益 | -567,665 | -606,633 |
| 資金調達費用 | 642,687 | 635,719 |
| 有価証券関係損益（△） | -45,314 | -95,233 |
| 為替差損益（△は益） | 195,950 | -21,201 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -373 | 103 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 348,109 | -166,090 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -317,879 | 14,829 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,396,550 | -288,907 |
| 預金の純増減（△） | 1,051,957 | 1,611,331 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 881,101 | 819,025 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 751,801 | -696,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 107,441 | 431,690 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32,373 | 559,361 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 8,214 | -4,093 |
| コールマネー等の純増減（△） | -270,929 | 2,533,980 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 176 | 9,757 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,699 | -359 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,008 | 9,106 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -685,886 | 26,715 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 220,819 | 67,973 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -642,815 | 224,298 |
| 資金運用による収入 | 575,340 | 624,445 |
| 資金調達による支出 | -660,787 | -628,143 |
| その他 | 192,103 | 13,176 |
| 小計 | 3,387,859 | 5,297,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,679 | -61,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,390,539 | 5,236,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,473,758 | -9,420,792 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,796,675 | 3,222,887 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,935,925 | 3,082,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -7,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,033 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,979 | -33,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53,156 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 47,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,844 | -3,054,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 100,000 | 124,395 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 338 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -49,599 | -49,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,959 | 4,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,671 | -36,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,660,407 | 2,149,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,418,177 | 25,147,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
