三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 16:14
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,586 | 133,573 |
| 減価償却費 | 13,955 | 15,833 |
| 減損損失 | 6,284 | 3,725 |
| のれん償却額 | 4,984 | 4,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 438 | -658 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,631 | -16,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -2,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,575 | -4,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | 166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | -552 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 309 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 771 | -3,079 |
| 資金運用収益 | -211,122 | -253,733 |
| 資金調達費用 | 118,833 | 174,950 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,516 | 10,534 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -36 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -23,070 | -75,697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,766 | 53 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -37,946 | 28,321 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -20,920 | -41,243 |
| 貸出金の純増（△）減 | -154,554 | -710,976 |
| 預金の純増減（△） | 203,127 | 1,422,282 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -357,379 | 396,903 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,128,670 | -114,819 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 37,435 | 110,386 |
| コールローン等の純増（△）減 | 132,429 | 230,337 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -151,019 | -102,922 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,870,088 | 504,186 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,817 | 73,794 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -16,582 | -4,097 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 122 | -1,675 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -18,933 | 4,832 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -209,110 | 257,670 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 115,990 | 10,891 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -526,479 | -208,534 |
| 資金運用による収入 | 217,164 | 258,683 |
| 資金調達による支出 | -124,162 | -176,048 |
| その他 | -168,227 | -167,000 |
| 小計 | 1,907,961 | 1,757,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,156 | -37,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,804 | 1,720,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,437,589 | -3,188,311 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,718,687 | 2,079,586 |
| 有価証券の償還による収入 | 445,849 | 671,413 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -2,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,980 | 549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,254 | -11,856 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -5,501 | -11,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,905 | -462,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113 | -47 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -50,170 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -70,246 | -91,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,392 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,922 | -104,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,102 | -8,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,874 | 1,145,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,361,241 | 14,506,418 |
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