半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月27日 10:13
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- 半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,927 | 115,586 |
| 減価償却費 | 12,415 | 13,955 |
| 減損損失 | 1,985 | 6,284 |
| のれん償却額 | 4,981 | 4,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,006 | 438 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,010 | -11,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | -2,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,830 | 2,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -304 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -216 | 771 |
| 資金運用収益 | -177,825 | -211,122 |
| 資金調達費用 | 86,455 | 118,833 |
| 有価証券関係損益（△） | -27,249 | -16,516 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -31 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 119,021 | -23,070 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -386 | -8,766 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -137,840 | -37,946 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 22,425 | -20,920 |
| 貸出金の純増（△）減 | -327,872 | -154,554 |
| 預金の純増減（△） | 1,191,078 | 203,127 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,839,694 | -357,379 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -256,137 | 1,128,670 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 930,502 | 37,435 |
| コールローン等の純増（△）減 | 718,788 | 132,429 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -78,376 | -151,019 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,165,830 | 1,870,088 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 110,821 | -1,817 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,202 | -16,582 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -134 | 122 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -30,955 | -18,933 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -306,703 | -209,110 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -82,228 | 115,990 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,598,785 | -526,479 |
| 資金運用による収入 | 185,071 | 217,164 |
| 資金調達による支出 | -87,768 | -124,162 |
| その他 | -85,263 | -168,227 |
| 小計 | -1,356,282 | 1,907,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,696 | -12,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,979 | 1,895,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,576,224 | -3,437,589 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,024,196 | 2,718,687 |
| 有価証券の償還による収入 | 910,949 | 445,849 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -4,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314 | 14,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,162 | -18,254 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -24,276 | -5,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,465 | -285,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 100,000 | 110,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | -113 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -50,170 |
| 配当金の支払額 | -34,394 | -70,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,339 | -3,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,095 | -63,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,227 | -12,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,147,577 | 1,533,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,680,673 | 13,390,721 |