半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 10:12
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- 半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,274 | 125,927 |
| 減価償却費 | 11,200 | 12,415 |
| 減損損失 | 699 | 1,985 |
| のれん償却額 | 4,194 | 4,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,384 | -3,006 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,613 | -2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,776 | -2,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,928 | 7,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 219 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | -304 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -173 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -580 | -216 |
| 資金運用収益 | -185,199 | -177,825 |
| 資金調達費用 | 66,185 | 86,455 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,376 | -27,249 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -40 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 9,748 | 119,021 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -287 | -386 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 33,763 | -137,840 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 91,124 | 22,425 |
| 貸出金の純増（△）減 | -620,605 | -327,872 |
| 預金の純増減（△） | 1,142,878 | 1,191,078 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 171,431 | -1,839,694 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,258 | -256,137 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -623,112 | 930,502 |
| コールローン等の純増（△）減 | 218,675 | 718,788 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -25,025 | -78,376 |
| コールマネー等の純増減（△） | 836,634 | 2,165,830 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,951 | 110,821 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,323 | 6,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -28 | -134 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,861 | -30,955 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 440,642 | -306,703 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,651 | -82,228 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 39,243 | -3,598,785 |
| 資金運用による収入 | 190,352 | 185,071 |
| 資金調達による支出 | -73,734 | -87,768 |
| その他 | -53,629 | -85,263 |
| 小計 | 1,946,243 | -1,356,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,603 | -52,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,640 | -1,408,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,054,792 | -2,576,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,225,066 | 1,024,196 |
| 有価証券の償還による収入 | 811,124 | 910,949 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,176 | -5,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 1,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,484 | -24,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -24,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,211 | -693,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -121,269 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434 | -170 |
| 配当金の支払額 | -34,545 | -34,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,381 | -3,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,631 | 12,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,574 | -57,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,372 | -2,147,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,874,979 | 9,680,673 |