半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 11:38
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- 半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,284 | 124,274 |
| 減価償却費 | 14,452 | 11,200 |
| 減損損失 | 1,658 | 699 |
| のれん償却額 | 4,300 | 4,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,134 | -4,384 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,600 | -8,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,127 | -2,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,473 | 1,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -719 | -129 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -280 | -173 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 64 | -580 |
| 資金運用収益 | -180,656 | -185,199 |
| 資金調達費用 | 62,554 | 66,185 |
| 有価証券関係損益（△） | -32,493 | -12,376 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -634 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | -86,207 | 9,748 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -768 | -287 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 989 | 33,763 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 36,470 | 91,124 |
| 貸出金の純増（△）減 | -723,573 | -620,605 |
| 預金の純増減（△） | -98,633 | 1,142,878 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,287,198 | 171,431 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 267,528 | 64,258 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -123,905 | -623,112 |
| コールローン等の純増（△）減 | 240,317 | 218,675 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -18,215 | -25,025 |
| コールマネー等の純増減（△） | -94,557 | 836,634 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,387 | 73,951 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,128 | 1,323 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | -28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 6,446 | 3,861 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 122,032 | 440,642 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 63,344 | 30,651 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 145,630 | 39,243 |
| 資金運用による収入 | 186,660 | 190,352 |
| 資金調達による支出 | -83,546 | -73,734 |
| その他 | -157,216 | -53,596 |
| 小計 | 942,462 | 1,946,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,691 | -33,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,770 | 1,912,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,216,503 | -3,054,792 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,086,039 | 1,225,066 |
| 有価証券の償還による収入 | 941,474 | 811,124 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -9,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,934 | 2,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,754 | -19,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 806,923 | -1,045,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 150,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -60,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -99,000 | -121,269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 配当金の支払額 | -30,571 | -34,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,305 | -3,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,876 | -14,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,608 | 6,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563,209 | 859,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,798,260 | 6,874,979 |