半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2015年11月27日 11:38
【資料】
半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益96,284124,274
減価償却費14,45211,200
減損損失1,658699
のれん償却額4,3004,194
持分法による投資損益(△は益)-3,134-4,384
貸倒引当金の増減(△)-15,600-8,613
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,127-2,776
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-135-115
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)16,4731,928
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-719-129
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)-280-173
偶発損失引当金の増減(△)64-580
資金運用収益-180,656-185,199
資金調達費用62,55466,185
有価証券関係損益(△)-32,493-12,376
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-634-40
為替差損益(△は益)-86,2079,748
固定資産処分損益(△は益)-768-287
特定取引資産の純増(△)減98933,763
特定取引負債の純増減(△)36,47091,124
貸出金の純増(△)減-723,573-620,605
預金の純増減(△)-98,6331,142,878
譲渡性預金の純増減(△)1,287,198171,431
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)267,52864,258
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減-123,905-623,112
コールローン等の純増(△)減240,317218,675
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減-18,215-25,025
コールマネー等の純増減(△)-94,557836,634
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)11,38773,951
外国為替(資産)の純増(△)減1,1281,323
外国為替(負債)の純増減(△)-54-28
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減6,4463,861
短期社債(負債)の純増減(△)122,032440,642
普通社債発行及び償還による増減(△)63,34430,651
信託勘定借の純増減(△)145,63039,243
資金運用による収入186,660190,352
資金調達による支出-83,546-73,734
その他-157,216-53,596
小計942,4621,946,243
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-14,691-33,603
営業活動によるキャッシュ・フロー927,7701,912,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-3,216,503-3,054,792
有価証券の売却による収入3,086,0391,225,066
有価証券の償還による収入941,474811,124
金銭の信託の増加による支出-200
金銭の信託の減少による収入12,000
有形固定資産の取得による支出-6,267-9,176
有形固定資産の売却による収入3,9342,091
無形固定資産の取得による支出-13,754-19,484
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入160
投資活動によるキャッシュ・フロー806,923-1,045,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入30,000150,000
劣後特約付借入金の返済による支出-60,000-5,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出-99,000-121,269
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-434
配当金の支払額-30,571-34,545
非支配株主への配当金の支払額-3,305-3,381
財務活動によるキャッシュ・フロー-162,876-14,631
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,6086,574
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,563,209859,372
現金及び現金同等物の四半期末残高5,798,2606,874,979