三井住友信託銀行（8403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,012 | 96,284 |
| 減価償却額 | 14,595 | 14,452 |
| 減損損失 | 528 | 1,658 |
| のれん償却額 | 4,537 | 4,300 |
| 持分法による投資損益 | -2,295 | -3,134 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,149 | -15,600 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,602 | -2,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額 | -539 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 16,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -719 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,450 | -280 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,036 | 64 |
| 資金運用収益 | -177,957 | -180,656 |
| 資金調達費用 | 68,874 | 62,554 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,910 | -32,493 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -849 | -634 |
| 為替差損益 | -61,255 | -86,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 666 | -768 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 84,881 | 989 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -8,857 | 36,470 |
| 貸出金の純増（△）減 | -610,730 | -723,573 |
| 預金の純増減（△） | 670,926 | -98,633 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 683,373 | 1,287,198 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 588,477 | 267,528 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -758,311 | -123,905 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,236 | 240,317 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -88,392 | -18,215 |
| コールマネー等の純増減（△） | 553,750 | -94,557 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 11,387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 26,689 | 1,128 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 16,928 | 6,446 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 188,316 | 122,032 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 132,203 | 63,344 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 55,411 | 145,630 |
| 資金運用による収入 | 171,582 | 186,660 |
| 資金調達による支出 | -73,496 | -83,546 |
| その他 | 117,175 | -157,216 |
| 小計 | 1,729,387 | 942,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,469 | -14,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,917 | 927,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,918,467 | -3,216,503 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,788,902 | 3,086,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,779,520 | 941,474 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,650 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -6,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,442 | -13,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 626,638 | 806,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -93,500 | -99,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -34,580 | -30,571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,907 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,988 | -162,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,639 | -8,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187,206 | 1,563,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,190 | 5,798,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
