有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 11:42
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益235,533215,358
減価償却費32,47034,574
減損損失16,81719,360
のれん償却額9,9686,939
持分法による投資損益(△は益)-5,978-8,612
貸倒引当金の増減(△)-3,13227,435
賞与引当金の増減額(△は減少)1,138-3,096
役員賞与引当金の増減額(△は減少)17-205
株式給付引当金の増減額(△は減少)219
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)27,39557,525
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)935-139
ポイント引当金の増減額(△は減少)-175-1,393
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)1,702-383
偶発損失引当金の増減(△)-1,162-2,025
資金運用収益-511,540-491,762
資金調達費用372,068362,021
有価証券関係損益(△)-8,915-69,206
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-72-70
為替差損益(△は益)-38,60145,606
固定資産処分損益(△は益)-1,006-2,450
特定取引資産の純増(△)減-91,683-52,668
特定取引負債の純増減(△)-7,376113,178
貸出金の純増(△)減-1,018,847-680,583
預金の純増減(△)2,398,945-1,214,659
譲渡性預金の純増減(△)-187,713-439,330
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-326,2511,832,583
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減334,589-215,071
コールローン等の純増(△)減-179,128-1,000,163
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減-135,76419,153
コールマネー等の純増減(△)-215,44825,908
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)63,468-104,767
外国為替(資産)の純増(△)減-11,382-16
外国為替(負債)の純増減(△)-1,5262,755
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減23,791-20,432
短期社債(負債)の純増減(△)409,917234,311
普通社債発行及び償還による増減(△)-192,132-282,466
信託勘定借の純増減(△)235,545-657,720
資金運用による収入520,473511,156
資金調達による支出-361,651-376,201
その他-201,676-215,876
小計1,183,608-2,331,216
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-70,244-57,128
営業活動によるキャッシュ・フロー1,113,363-2,388,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-6,084,792-6,059,706
有価証券の売却による収入4,399,1493,744,234
有価証券の償還による収入1,543,2391,730,260
有形固定資産の取得による支出-12,368-16,425
有形固定資産の売却による収入2,6457,380
無形固定資産の取得による支出-24,719-29,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,089
持分法適用関連会社株式の取得による支出-11,178-49
投資活動によるキャッシュ・フロー-188,024-624,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入100,00040,000
劣後特約付借入金の返済による支出-20,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出-10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-47
非支配株主への払戻による支出-110,000
配当金の支払額-167,353-142,084
非支配株主への配当金の支払額-2,648-391
財務活動によるキャッシュ・フロー-200,049-112,475
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,226-7,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)718,064-3,133,520
現金及び現金同等物の四半期末残高14,076,76710,906,648
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,537-36,598