有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:42
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- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 235,533 | 215,358 |
減価償却費 | 32,470 | 34,574 |
減損損失 | 16,817 | 19,360 |
のれん償却額 | 9,968 | 6,939 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,978 | -8,612 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,132 | 27,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,138 | -3,096 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -205 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 219 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27,395 | 57,525 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 935 | -139 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -175 | -1,393 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1,702 | -383 |
偶発損失引当金の増減(△) | -1,162 | -2,025 |
資金運用収益 | -511,540 | -491,762 |
資金調達費用 | 372,068 | 362,021 |
有価証券関係損益(△) | -8,915 | -69,206 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -72 | -70 |
為替差損益(△は益) | -38,601 | 45,606 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,006 | -2,450 |
特定取引資産の純増(△)減 | -91,683 | -52,668 |
特定取引負債の純増減(△) | -7,376 | 113,178 |
貸出金の純増(△)減 | -1,018,847 | -680,583 |
預金の純増減(△) | 2,398,945 | -1,214,659 |
譲渡性預金の純増減(△) | -187,713 | -439,330 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -326,251 | 1,832,583 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 334,589 | -215,071 |
コールローン等の純増(△)減 | -179,128 | -1,000,163 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -135,764 | 19,153 |
コールマネー等の純増減(△) | -215,448 | 25,908 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 63,468 | -104,767 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -11,382 | -16 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,526 | 2,755 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 23,791 | -20,432 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 409,917 | 234,311 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -192,132 | -282,466 |
信託勘定借の純増減(△) | 235,545 | -657,720 |
資金運用による収入 | 520,473 | 511,156 |
資金調達による支出 | -361,651 | -376,201 |
その他 | -201,676 | -215,876 |
小計 | 1,183,608 | -2,331,216 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -70,244 | -57,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,363 | -2,388,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -6,084,792 | -6,059,706 |
有価証券の売却による収入 | 4,399,149 | 3,744,234 |
有価証券の償還による収入 | 1,543,239 | 1,730,260 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,368 | -16,425 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 7,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,719 | -29,599 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,089 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -11,178 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,024 | -624,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -110,000 | - |
配当金の支払額 | -167,353 | -142,084 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,648 | -391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,049 | -112,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,226 | -7,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 718,064 | -3,133,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,076,767 | 10,906,648 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,537 | -36,598 |