有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:04
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- 有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,358 | 173,121 |
| 減価償却費 | 34,574 | 33,333 |
| 減損損失 | 19,360 | 20,786 |
| のれん償却額 | 6,939 | 4,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,612 | -8,735 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 27,435 | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,096 | -856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57,525 | -131,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -536 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | 2,056 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -383 | -728 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,025 | 193 |
| 資金運用収益 | -491,762 | -362,978 |
| 資金調達費用 | 362,021 | 137,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -69,206 | 51,218 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -70 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 45,606 | -55,933 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,450 | 558 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -52,668 | 73,880 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 113,178 | -50,373 |
| 貸出金の純増（△）減 | -680,583 | -803,592 |
| 預金の純増減（△） | -1,214,659 | 2,777,393 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -439,330 | 1,335,302 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,832,583 | -73,782 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -215,071 | 491,550 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,000,163 | 1,230,261 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 19,153 | 12,968 |
| コールマネー等の純増減（△） | 25,908 | -12,776 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -104,767 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -16 | 11,556 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,755 | -2,636 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -20,432 | -21,292 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 234,311 | 837,951 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -282,466 | 570,236 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -657,720 | 164,918 |
| 資金運用による収入 | 511,156 | 382,388 |
| 資金調達による支出 | -376,201 | -162,436 |
| その他 | -215,876 | -28,824 |
| 小計 | -2,331,216 | 6,596,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,128 | -71,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,388,345 | 6,525,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,059,706 | -7,128,175 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,744,234 | 3,063,294 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,730,260 | 3,650,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,425 | -27,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,380 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,599 | -32,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,089 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -49 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,994 | -472,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -142,084 | -49,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -391 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,475 | -199,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,705 | -18,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,133,520 | 5,834,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,906,648 | 16,741,171 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,598 | － |