有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:19
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- 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,121 | 201,858 |
| 減価償却費 | 33,333 | 29,209 |
| 減損損失 | 20,786 | 1,468 |
| のれん償却額 | 4,399 | 4,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,735 | -13,647 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,018 | 34,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | 643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131,674 | 40,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -536 | -457 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 1,019 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -728 | -511 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 193 | 15 |
| 資金運用収益 | -362,978 | -370,231 |
| 資金調達費用 | 137,834 | 107,883 |
| 有価証券関係損益（△） | 51,218 | 55,268 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -74 |
| 為替差損益（△は益） | -55,933 | -182,426 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 558 | 336 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 375,744 | -11,844 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -352,237 | 57,088 |
| 貸出金の純増（△）減 | -803,592 | -369,539 |
| 預金の純増減（△） | 2,777,393 | -222,643 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,335,302 | -632,650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -73,782 | 1,415,895 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 491,550 | -800,096 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,230,261 | 51,543 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 12,968 | 75,155 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,776 | 595,441 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11,556 | -4,098 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,636 | 698 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -21,292 | 7,031 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 837,951 | -157,495 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 570,236 | 552,497 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 164,918 | -616,380 |
| 資金運用による収入 | 382,388 | 369,004 |
| 資金調達による支出 | -162,436 | -104,607 |
| その他 | -28,824 | -261,731 |
| 小計 | 6,596,930 | -147,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,054 | -37,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,525,876 | -185,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,128,175 | -9,168,630 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,063,294 | 4,220,006 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,650,794 | 4,158,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,223 | -8,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,213 | -39,714 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -49 | -8,606 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,822 | -845,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 25,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -120,000 | -41,500 |
| 配当金の支払額 | -49,867 | -49,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,897 | -116,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,633 | 58,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,834,522 | -1,088,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,741,171 | 15,653,061 |