有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,768 | 235,533 |
| 減価償却費 | 28,319 | 32,470 |
| 減損損失 | 7,876 | 16,817 |
| のれん償却額 | 9,968 | 9,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,781 | -5,978 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,891 | -3,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | 1,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,851 | 27,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,928 | 935 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 938 | -175 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | 1,702 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3,145 | -1,162 |
| 資金運用収益 | -431,598 | -511,540 |
| 資金調達費用 | 246,248 | 372,068 |
| 有価証券関係損益（△） | -396 | -8,915 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -70 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | 53,813 | -38,601 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16,299 | -1,006 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 133,269 | -91,683 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -100,730 | -7,376 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,672 | -1,018,847 |
| 預金の純増減（△） | 329,059 | 2,398,945 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -772,281 | -187,713 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 931,928 | -326,251 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 112,154 | 334,589 |
| コールローン等の純増（△）減 | -57,294 | -179,128 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -159,092 | -135,764 |
| コールマネー等の純増減（△） | 483,959 | -215,448 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,600 | 63,468 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,364 | -11,382 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,748 | -1,526 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -9,430 | 23,791 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 158,620 | 409,917 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -14,128 | -192,132 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,198,840 | 235,545 |
| 資金運用による収入 | 419,657 | 520,473 |
| 資金調達による支出 | -249,546 | -361,651 |
| その他 | -84,057 | -201,676 |
| 小計 | 2,412,342 | 1,183,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,860 | -70,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,481 | 1,113,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,250,600 | -6,084,792 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,436,327 | 4,399,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,038,214 | 1,543,239 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,936 | -12,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,059 | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,557 | -24,719 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 68 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -5,536 | -11,178 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,848 | -188,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113 | -47 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -50,170 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -91,379 | -167,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,699 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,362 | -200,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,876 | -7,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504,394 | 718,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,361,241 | 14,076,767 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,537 |