有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,427 | 234,768 |
| 減価償却費 | 25,390 | 28,319 |
| 減損損失 | 5,870 | 7,876 |
| のれん償却額 | 9,964 | 9,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,950 | -5,781 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 24,965 | -12,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,026 | -27,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 1,928 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -192 | 938 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -92 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 131 | -3,145 |
| 資金運用収益 | -389,888 | -431,598 |
| 資金調達費用 | 165,813 | 246,248 |
| 有価証券関係損益（△） | 59,234 | -396 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | 18,015 | 53,813 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -630 | -16,299 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 117,726 | 133,269 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -84,871 | -100,730 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,241,618 | -14,672 |
| 預金の純増減（△） | 2,648,127 | 329,059 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 188,985 | -772,281 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 877,614 | 931,928 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 187,569 | 112,154 |
| コールローン等の純増（△）減 | 449,770 | -57,294 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -138,498 | -159,092 |
| コールマネー等の純増減（△） | 425,402 | 483,959 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,699 | 27,600 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,034 | -9,364 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | 1,748 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -59,374 | -9,430 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -348,958 | 158,620 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 219,207 | -14,128 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,052,703 | 1,198,840 |
| 資金運用による収入 | 395,184 | 419,657 |
| 資金調達による支出 | -161,859 | -249,546 |
| その他 | -40,456 | -84,057 |
| 小計 | 481,008 | 2,412,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,824 | -42,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,183 | 2,369,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,658,687 | -7,250,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,744,994 | 5,436,327 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,607,732 | 1,038,214 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,848 | -9,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,148 | 25,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,925 | -18,557 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -24,381 | -5,536 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,965 | -783,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | -113 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -50,170 |
| 配当金の支払額 | -54,556 | -91,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,358 | -5,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,914 | -72,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,536 | -8,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,596 | 1,504,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,856,847 | 13,361,241 |