キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 236,503 | 172,427 |
| 減価償却費 | 23,386 | 25,390 |
| 減損損失 | 5,163 | 5,870 |
| のれん償却額 | 8,915 | 9,964 |
| 負ののれん発生益 | -874 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,702 | -6,950 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,532 | 24,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 114,184 | 1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,717 | 65 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | -192 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 77 | -92 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -891 | 131 |
| 資金運用収益 | -373,463 | -389,888 |
| 資金調達費用 | 143,065 | 165,813 |
| 有価証券関係損益（△） | -70,395 | 59,234 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -80 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 70,463 | 18,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,689 | -630 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 140,672 | 117,726 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 46,562 | -84,871 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,194,012 | -1,241,618 |
| 預金の純増減（△） | 1,519,923 | 2,648,127 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 550,564 | 188,985 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,135 | 877,614 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -91,950 | 187,569 |
| コールローン等の純増（△）減 | -368,738 | 449,770 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -15,650 | -138,498 |
| コールマネー等の純増減（△） | -268,118 | 425,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 13,699 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,490 | 1,034 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 118 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -47,042 | -59,374 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 278,889 | -348,958 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 11,511 | 219,207 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,381,504 | -3,052,703 |
| 資金運用による収入 | 384,223 | 395,184 |
| 資金調達による支出 | -151,670 | -161,859 |
| その他 | 35,636 | -40,456 |
| 小計 | 6,353,267 | 481,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,775 | -91,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,294,492 | 389,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,435,189 | -5,658,687 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,242,632 | 3,744,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,868,648 | 1,607,732 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,603 | -11,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,353 | 3,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,203 | -42,925 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -24,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,362 | -381,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -141,269 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434 | -170 |
| 配当金の支払額 | -54,606 | -54,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,394 | -6,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,705 | 33,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,780 | -12,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,812,643 | 28,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,828,250 | 11,856,847 |
