有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,819 | 236,503 |
| 減価償却費 | 27,420 | 23,386 |
| 減損損失 | 5,514 | 5,163 |
| のれん償却額 | 8,604 | 8,915 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,380 | -7,702 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,271 | -2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 868 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,809 | 114,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | 1,717 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52 | 1,216 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -319 | 77 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -266 | -891 |
| 資金運用収益 | -370,428 | -373,463 |
| 資金調達費用 | 127,885 | 143,065 |
| 有価証券関係損益（△） | -63,118 | -70,395 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -673 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | -217,369 | 70,463 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -441 | 1,689 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -217,933 | 140,672 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 191,084 | 46,562 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,845,732 | -1,194,012 |
| 預金の純増減（△） | 934,554 | 1,519,923 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,445,888 | 550,564 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 651,246 | -5,135 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -992,187 | -91,950 |
| コールローン等の純増（△）減 | 255,199 | -368,738 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -21,429 | -15,650 |
| コールマネー等の純増減（△） | -241,104 | -268,118 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -618 | -4,490 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 118 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,743 | -47,042 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 69,434 | 278,889 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 107,646 | 11,511 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 302,820 | 5,381,504 |
| 資金運用による収入 | 373,410 | 384,223 |
| 資金調達による支出 | -158,675 | -151,670 |
| その他 | -2,318 | 35,636 |
| 小計 | 498,546 | 6,353,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,204 | -58,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,341 | 6,294,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,045,507 | -5,435,189 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,791,367 | 3,242,632 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,943,558 | 1,868,648 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -250 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,998 | -19,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,177 | 4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,897 | -44,203 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,706 | -423,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 180,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -182,000 | -141,269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 配当金の支払額 | -55,499 | -54,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,329 | -6,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,835 | -52,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,344 | -5,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780,557 | 5,812,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,015,607 | 11,828,250 |