有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 214,819 | 236,503 |
減価償却費 | 27,420 | 23,386 |
減損損失 | 5,514 | 5,163 |
のれん償却額 | 8,604 | 8,915 |
負ののれん発生益 | - | -874 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,380 | -7,702 |
貸倒引当金の増減(△) | -20,271 | -2,532 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 868 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | 25 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -52,809 | 114,184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | 1,717 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 52 | 1,216 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -319 | 77 |
偶発損失引当金の増減(△) | -266 | -891 |
資金運用収益 | -370,428 | -373,463 |
資金調達費用 | 127,885 | 143,065 |
有価証券関係損益(△) | -63,118 | -70,395 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -673 | -80 |
為替差損益(△は益) | -217,369 | 70,463 |
固定資産処分損益(△は益) | -441 | 1,689 |
特定取引資産の純増(△)減 | -217,933 | 140,672 |
特定取引負債の純増減(△) | 191,084 | 46,562 |
貸出金の純増(△)減 | -1,845,732 | -1,194,012 |
預金の純増減(△) | 934,554 | 1,519,923 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,445,888 | 550,564 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 651,246 | -5,135 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -992,187 | -91,950 |
コールローン等の純増(△)減 | 255,199 | -368,738 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -21,429 | -15,650 |
コールマネー等の純増減(△) | -241,104 | -268,118 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -618 | -4,490 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 15 | 118 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -6,743 | -47,042 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 69,434 | 278,889 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 107,646 | 11,511 |
信託勘定借の純増減(△) | 302,820 | 5,381,504 |
資金運用による収入 | 373,410 | 384,223 |
資金調達による支出 | -158,675 | -151,670 |
その他 | -2,318 | 35,636 |
小計 | 498,546 | 6,353,267 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29,204 | -58,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,341 | 6,294,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -6,045,507 | -5,435,189 |
有価証券の売却による収入 | 5,791,367 | 3,242,632 |
有価証券の償還による収入 | 1,943,558 | 1,868,648 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -250 |
金銭の信託の減少による収入 | 12,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,998 | -19,603 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,177 | 4,353 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,897 | -44,203 |
無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -39,910 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,706 | -423,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 180,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -30,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -182,000 | -141,269 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -434 |
配当金の支払額 | -55,499 | -54,606 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,329 | -6,394 |
自己株式の取得による支出 | -109,006 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,835 | -52,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,344 | -5,780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,780,557 | 5,812,643 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,015,607 | 11,828,250 |