有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,135 | 214,819 |
| 減価償却費 | 29,373 | 27,420 |
| 減損損失 | 10,566 | 5,514 |
| のれん償却額 | 9,098 | 8,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,381 | -5,380 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,697 | -20,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 885 | 868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,182 | -52,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,431 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,289 | -319 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -919 | -266 |
| 資金運用収益 | -360,698 | -370,428 |
| 資金調達費用 | 134,050 | 127,885 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,032 | -63,118 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -883 | -673 |
| 為替差損益（△は益） | -129,807 | -217,369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,057 | -441 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 179,564 | -217,933 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -19,029 | 191,084 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,494,140 | -1,845,732 |
| 預金の純増減（△） | 1,042,208 | 934,554 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,072,662 | 1,445,888 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 758,172 | 651,246 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -223,546 | -992,187 |
| コールローン等の純増（△）減 | -227,813 | 255,199 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -81,883 | -21,429 |
| コールマネー等の純増減（△） | 717,549 | -241,104 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 47,456 | -618 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | 15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 13,383 | -6,743 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -182,085 | 69,434 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 189,728 | 107,646 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 60,963 | 302,820 |
| 資金運用による収入 | 357,934 | 373,410 |
| 資金調達による支出 | -158,787 | -158,675 |
| その他 | 15,040 | -2,266 |
| 小計 | 1,946,673 | 498,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,662 | -29,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,010 | 469,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,836,475 | -6,045,507 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,014,827 | 5,791,367 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,577,263 | 1,943,558 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,650 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,885 | -13,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,655 | 6,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,302 | -28,897 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 708,107 | 1,664,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -65,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -124,500 | -182,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -36,886 | -55,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,688 | -6,329 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,075 | -387,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,023 | 34,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,381,066 | 1,780,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,235,050 | 6,015,607 |