有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,397 | 233,135 |
| 減価償却額 | 34,298 | 29,373 |
| 減損損失 | 22,548 | 10,566 |
| のれん償却額 | 8,897 | 9,098 |
| 負ののれん発生益 | -2,388 | － |
| 持分法による投資損益 | -2,808 | -3,381 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,855 | -22,697 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,535 | 885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額 | 73 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,431 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -725 | -2,289 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,770 | -919 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -8,854 | － |
| 資金運用収益 | -345,665 | -360,698 |
| 資金調達費用 | 127,175 | 134,050 |
| 有価証券関係損益（△） | -46,231 | -19,032 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -946 | -883 |
| 為替差損益 | -105,468 | -129,807 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -361 | 1,057 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -115,456 | 179,564 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 54,012 | -19,029 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,589,196 | -1,494,140 |
| 預金の純増減（△） | 945,830 | 1,042,208 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 877,672 | 1,072,662 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 52,940 | 758,172 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -421,781 | -223,546 |
| コールローン等の純増（△）減 | -332,934 | -227,813 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -188,877 | -81,883 |
| コールマネー等の純増減（△） | 412,392 | 717,549 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -227,956 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -50,129 | 47,456 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | 18 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,733 | 13,383 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 562,208 | -182,085 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 94,181 | 189,728 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 47,275 | 60,963 |
| 資金運用による収入 | 347,254 | 357,934 |
| 資金調達による支出 | -129,321 | -158,787 |
| その他 | 111,834 | 15,040 |
| 小計 | 306,101 | 1,946,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,443 | -22,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,657 | 1,924,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,262,010 | -5,836,475 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,854,099 | 4,014,827 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,785,157 | 2,577,263 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 663 | 5,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,759 | -13,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,827 | 2,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,097 | -40,302 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,736 | -1,638 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,126 | 708,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 41,311 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | -124,500 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -320,487 | -36,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,155 | -10,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,331 | -312,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,321 | 61,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,774 | 2,381,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,984 | 4,235,050 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,029,662 | － |