キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 132,131 | 201,397 |
減価償却費 | 18,590 | 34,298 |
減損損失 | 8,462 | 22,548 |
のれん償却額 | 8,578 | 8,897 |
負ののれん発生益 | -246 | -2,388 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,345 | -2,808 |
貸倒引当金の増減(△) | -983 | -19,855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -507 | 1,535 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -192 | 73 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 562 | -725 |
偶発損失引当金の増減(△) | -3,592 | -2,770 |
移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | 2,686 | -8,854 |
資金運用収益 | -220,681 | -345,665 |
資金調達費用 | 90,046 | 127,175 |
有価証券関係損益(△) | -33,665 | -46,231 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -392 | -946 |
為替差損益(△は益) | 23,934 | -105,468 |
固定資産処分損益(△は益) | 13 | -361 |
特定取引資産の純増(△)減 | 12,993 | -115,456 |
特定取引負債の純増減(△) | 64,560 | 54,012 |
貸出金の純増(△)減 | -670,175 | -1,589,196 |
預金の純増減(△) | 559,257 | 945,830 |
譲渡性預金の純増減(△) | 898,034 | 877,672 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -298,689 | 52,940 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -509,121 | -421,781 |
コールローン等の純増(△)減 | -328,094 | -332,934 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -18,616 | -188,877 |
コールマネー等の純増減(△) | -293,867 | 412,392 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -158,798 | -227,956 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,346 | -50,129 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 40 | 35 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 64,454 | -3,733 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -30,749 | 562,208 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 6,002 | 94,181 |
信託勘定借の純増減(△) | 43,734 | 47,275 |
資金運用による収入 | 235,535 | 347,254 |
資金調達による支出 | -95,697 | -129,321 |
その他 | 99,362 | 111,834 |
小計 | -400,917 | 306,101 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -39,903 | -8,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,821 | 297,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -4,538,600 | -11,262,010 |
有価証券の売却による収入 | 3,360,122 | 5,854,099 |
有価証券の償還による収入 | 1,884,918 | 5,785,157 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 663 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,605 | -19,759 |
有形固定資産の売却による収入 | 608 | 9,827 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,293 | -35,097 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,022 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,736 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,339 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,023 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -961 | -39 |
持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 17,000 | - |
持分法適用関連会社への出資による支出 | -4,588 | - |
子会社株式の取得による支出 | -272 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 682,644 | 331,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 45,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 82,596 | 41,311 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -47,241 | -100,000 |
少数株主への払戻による支出 | -434 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -29,720 | -320,487 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,193 | -11,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,989 | -395,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,317 | 14,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,516 | 247,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 346,030 | 576,546 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,029,662 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 576,546 | 1,853,984 |