キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 105,974 | 132,131 |
| 減価償却費 | 17,316 | 18,590 |
| 減損損失 | 9,664 | 8,462 |
| のれん償却額 | 8,516 | 8,578 |
| 負ののれん発生益 | － | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,655 | -4,345 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,921 | -983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -705 | -507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -236 | -192 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 111 | 562 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3,062 | -3,592 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | 5,240 | 2,686 |
| 資金運用収益 | -236,239 | -220,681 |
| 資金調達費用 | 84,193 | 90,046 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,214 | -33,665 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -483 | -392 |
| 為替差損益（△は益） | 113,446 | 23,934 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 987 | 13 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 176,561 | 12,993 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,381 | 64,560 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,357 | -670,175 |
| 預金の純増減（△） | 61,751 | 559,257 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -128,774 | 898,034 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,701 | -298,689 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -24,124 | -509,121 |
| コールローン等の純増（△）減 | 88,792 | -328,094 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -18,616 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,891 | -293,867 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 158,798 | -158,798 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -104 | -1,346 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 40 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 36,164 | 64,454 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -30,058 | -30,749 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 38,679 | 6,002 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 740 | 43,734 |
| 資金運用による収入 | 244,526 | 235,535 |
| 資金調達による支出 | -80,594 | -95,697 |
| その他 | -140,579 | 99,362 |
| 小計 | 384,573 | -400,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,536 | -39,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,036 | -440,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,557,900 | -4,538,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,294,191 | 3,360,122 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,602,742 | 1,884,918 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,163 | -25,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,928 | -17,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,992 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,023 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -961 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 17,000 |
| 持分法適用関連会社への出資による支出 | － | -4,588 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,314 | 682,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 89,586 | 82,596 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -25,000 | -47,241 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -434 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -23,034 | -29,720 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,073 | -11,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,461 | -5,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,551 | -5,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,368 | 230,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,398 | 346,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346,030 | 576,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
