キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 105,974 | 132,131 |
減価償却費 | 17,316 | 18,590 |
減損損失 | 9,664 | 8,462 |
のれん償却額 | 8,516 | 8,578 |
負ののれん発生益 | - | -246 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,655 | -4,345 |
貸倒引当金の増減(△) | -12,921 | -983 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -705 | -507 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | -137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -236 | -192 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 111 | 562 |
偶発損失引当金の増減(△) | 3,062 | -3,592 |
移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | 5,240 | 2,686 |
資金運用収益 | -236,239 | -220,681 |
資金調達費用 | 84,193 | 90,046 |
有価証券関係損益(△) | -1,214 | -33,665 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -483 | -392 |
為替差損益(△は益) | 113,446 | 23,934 |
固定資産処分損益(△は益) | 987 | 13 |
特定取引資産の純増(△)減 | 176,561 | 12,993 |
特定取引負債の純増減(△) | 4,381 | 64,560 |
貸出金の純増(△)減 | -108,357 | -670,175 |
預金の純増減(△) | 61,751 | 559,257 |
譲渡性預金の純増減(△) | -128,774 | 898,034 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,701 | -298,689 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -24,124 | -509,121 |
コールローン等の純増(△)減 | 88,792 | -328,094 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -18,616 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,891 | -293,867 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 158,798 | -158,798 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -104 | -1,346 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 40 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 36,164 | 64,454 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -30,058 | -30,749 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 38,679 | 6,002 |
信託勘定借の純増減(△) | 740 | 43,734 |
資金運用による収入 | 244,526 | 235,535 |
資金調達による支出 | -80,594 | -95,697 |
その他 | -140,579 | 99,362 |
小計 | 384,573 | -400,917 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,536 | -39,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,036 | -440,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -6,557,900 | -4,538,600 |
有価証券の売却による収入 | 3,294,191 | 3,360,122 |
有価証券の償還による収入 | 2,602,742 | 1,884,918 |
金銭の信託の減少による収入 | 600 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,163 | -25,605 |
有形固定資産の売却による収入 | 140 | 608 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,928 | -17,293 |
無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,992 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,339 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,023 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -961 |
持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | 17,000 |
持分法適用関連会社への出資による支出 | - | -4,588 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,314 | 682,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 89,586 | 82,596 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -25,000 | -47,241 |
少数株主への払戻による支出 | - | -434 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4 |
配当金の支払額 | -23,034 | -29,720 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,073 | -11,193 |
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,461 | -5,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,551 | -5,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -290,368 | 230,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 636,398 | 346,030 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 346,030 | 576,546 |