キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 133,157 | 105,974 |
| 減価償却費 | 17,734 | 17,316 |
| 減損損失 | 34,489 | 9,664 |
| のれん償却額 | 10,432 | 8,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,316 | -2,655 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -41,373 | -12,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -414 | -236 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 153 | 111 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | 3,062 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -319 | 5,240 |
| 資金運用収益 | -282,915 | -236,239 |
| 資金調達費用 | 100,023 | 84,193 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,805 | -1,214 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -435 | -483 |
| 為替差損益（△は益） | 81,633 | 113,446 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,731 | 987 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 329,775 | 176,561 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -33,659 | 4,381 |
| 貸出金の純増（△）減 | -456,046 | -108,357 |
| 預金の純増減（△） | 341,285 | 61,751 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,367 | -128,774 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -263,055 | 3,701 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,739 | -24,124 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,130 | 88,792 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 296,051 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -688,649 | -10,891 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 158,798 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,612 | -104 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -501 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 17,828 | 36,164 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 21,890 | -30,058 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,000 | 38,679 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -116,145 | 740 |
| 資金運用による収入 | 285,001 | 244,526 |
| 資金調達による支出 | -93,063 | -80,594 |
| その他 | -21,738 | -140,579 |
| 小計 | -323,068 | 384,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,244 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,312 | 383,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,141,326 | -6,557,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,797,640 | 3,294,191 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,176,553 | 2,602,742 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 192 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -10,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,126 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,346 | -12,928 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,457 | -5,992 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,478 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720,794 | -689,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 58,704 | 89,586 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -77,162 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 108,566 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -83,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -23,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,729 | -11,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,867 | 30,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | -14,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,163 | -290,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,631 | 636,398 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 603 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 636,398 | 346,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
