キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 53,565 | 133,157 |
| 減価償却費 | 17,296 | 17,734 |
| 減損損失 | 419 | 34,489 |
| のれん償却額 | 8,528 | 10,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,122 | -1,316 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 60,315 | -41,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | 2,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -414 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 70 | 153 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | 1,955 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | -319 |
| 資金運用収益 | -371,801 | -282,915 |
| 資金調達費用 | 197,628 | 100,023 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,231 | -15,805 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -179 | -435 |
| 為替差損益（△は益） | 193,576 | 81,633 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -167 | -1,731 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -11,620 | 329,775 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -206,612 | -33,659 |
| 貸出金の純増（△）減 | -483,581 | -456,046 |
| 預金の純増減（△） | 57,956 | 341,285 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -153,177 | 47,367 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 553,098 | -263,055 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 103,588 | -10,739 |
| コールローン等の純増（△）減 | 236,598 | -24,130 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -143,701 | 296,051 |
| コールマネー等の純増減（△） | 439,215 | -688,649 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -131,957 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,219 | 6,612 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 532 | -501 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,321 | 17,828 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -24,537 | 21,890 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 1,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -200,439 | -116,145 |
| 資金運用による収入 | 392,804 | 285,001 |
| 資金調達による支出 | -186,724 | -93,063 |
| その他 | 90,954 | -21,738 |
| 小計 | 462,606 | -323,068 |
| 法人税等の支払額 | -75,623 | -25,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,982 | -348,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,255,117 | -3,141,326 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,029,638 | 2,797,640 |
| 有価証券の償還による収入 | 531,404 | 1,176,553 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,609 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,845 | -5,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,602 | 4,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,288 | -12,346 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,457 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,975 | 720,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -35,000 | -45,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 29,500 | 58,704 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -41,900 | -77,162 |
| 株式の発行による収入 | － | 108,566 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 180,055 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -83,000 |
| 配当金の支払額 | -28,473 | -11,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,404 | -12,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,739 | -41,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,698 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,951 | 331,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,255 | 304,631 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 603 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -671 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,631 | 636,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
