キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 53,565 |
減価償却費 | 17,296 |
減損損失 | 419 |
のれん償却額 | 8,528 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,122 |
貸倒引当金の増減(△) | 60,315 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,097 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 70 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -1,504 |
移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | -1,545 |
資金運用収益 | -371,801 |
資金調達費用 | 197,628 |
有価証券関係損益(△) | -18,231 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -179 |
為替差損益(△は益) | 193,576 |
固定資産処分損益(△は益) | -167 |
特定取引資産の純増(△)減 | -11,620 |
特定取引負債の純増減(△) | -206,612 |
貸出金の純増(△)減 | -483,581 |
預金の純増減(△) | 57,956 |
譲渡性預金の純増減(△) | -153,177 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 553,098 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 103,588 |
コールローン等の純増(△)減 | 236,598 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -143,701 |
コールマネー等の純増減(△) | 439,215 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -131,957 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,219 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 532 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -4,321 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -24,537 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - |
信託勘定借の純増減(△) | -200,439 |
資金運用による収入 | 392,804 |
資金調達による支出 | -186,724 |
その他 | 90,954 |
小計 | 462,606 |
法人税等の支払額 | -75,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -10,255,117 |
有価証券の売却による収入 | 9,029,638 |
有価証券の償還による収入 | 531,404 |
金銭の信託の増加による支出 | -12,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 7,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,845 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,602 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,288 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,021 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付借入れによる収入 | 60,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -35,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 29,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -41,900 |
株式の発行による収入 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 180,055 |
配当金の支払額 | -28,473 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,404 |
自己株式の取得による支出 | -66 |
自己株式の売却による収入 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -181,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 487,255 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 304,631 |