キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 10:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -207億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆6545億、投資活動によるキャッシュ・フロー -8847億4100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -153,759 | 184,510 | 14,559 | 30,751 | -24,266 | 487,255 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 386,982 | -716,975 | 154,739 | -329,993 | -24,133 | 304,631 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -271,474 | 379,065 | -35,835 | 107,591 | -11,416 | 375,893 | 通期 | -348,312 | 720,794 | -41,867 | 372,482 | -17,461 | 636,398 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -563,206 | 345,510 | 33,458 | -217,696 | -8,338 | 447,245 | 3Q | -60,851 | -137,702 | 61,106 | -198,553 | -13,509 | 487,519 | 通期 | 383,036 | -689,314 | 30,461 | -306,278 | -23,091 | 346,030 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -522,924 | 596,164 | 22,108 | 73,240 | -21,917 | 439,481 | 通期 | -440,821 | 682,644 | -5,989 | 241,823 | -42,898 | 576,546 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -243,558 | -730,298 | -111,753 | -973,856 | - | 522,867 | 通期 | 297,657 | 331,126 | -395,331 | 628,783 | -54,856 | 1,853,984 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,716,917 | 626,638 | -183,988 | 2,343,555 | - | 4,041,190 | 通期 | 1,924,010 | 708,107 | -312,075 | 2,632,117 | -54,187 | 4,235,050 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 927,770 | 806,923 | -162,876 | 1,734,693 | -20,021 | 5,798,260 | 通期 | 469,341 | 1,664,706 | -387,835 | 2,134,047 | -42,895 | 6,015,607 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,912,640 | -1,045,211 | -14,631 | 867,429 | -28,660 | 6,874,979 | 通期 | 6,294,492 | -423,362 | -52,705 | 5,871,130 | -63,806 | 11,828,250 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,408,979 | -693,465 | 12,095 | -2,102,444 | -29,425 | 9,680,673 | 通期 | 389,183 | -381,965 | 33,914 | 7,218 | -54,773 | 11,856,847 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,895,804 | -285,905 | -63,922 | 1,609,899 | -22,480 | 13,390,721 | 通期 | 2,369,481 | -783,848 | -72,362 | 1,585,633 | -28,493 | 13,361,241 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,720,191 | -462,781 | -104,025 | 1,257,410 | -14,850 | 14,506,418 | 通期 | 1,113,363 | -188,024 | -200,049 | 925,339 | -37,087 | 14,076,767 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 550,449 | -168,510 | -55,206 | 381,939 | -25,574 | 14,357,187 | 通期 | -2,388,345 | -624,994 | -112,475 | -3,013,339 | -46,024 | 10,906,648 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,261,944 | -234,558 | -31,765 | 5,027,386 | -18,302 | 15,895,867 | 通期 | 6,525,876 | -472,822 | -199,897 | 6,053,054 | -59,436 | 16,741,171 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 400,156 | -131,952 | -20,185 | 268,204 | -21,961 | 17,017,357 | 通期 | -185,086 | -845,015 | -116,693 | -1,030,101 | -48,161 | 15,653,061 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 466,506 | 786,067 | -100,151 | 1,252,573 | -26,587 | 16,900,365 | 通期 | 2,556,372 | 960,590 | -156,900 | 3,516,962 | -59,939 | 19,092,918 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,654,597 | -884,741 | -20,763 | 769,856 | -28,707 | 19,891,946 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- -1537億5900万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3869億8200万
- 2010年3月(連) マイ転
- -3483億1200万
- 2011年3月(連) プラ転
- 3830億3600万
- 2012年3月(連) マイ転
- -4408億2100万
- 2013年3月(連) プラ転
- 2976億5700万
- 2014年3月(連) +546.38%
- 1兆9240億
- 2015年3月(連) -75.61%
- 4693億4100万
- 2016年3月(連) 大幅増
- 6兆2944億
- 2017年3月(連) -93.82%
- 3891億8300万
- 2018年3月(連) +508.83%
- 2兆3694億
- 2019年3月(連) -53.01%
- 1兆1133億
- 2020年3月(連) マイ転
- -2兆3883億
- 2021年3月(連) プラ転
- 6兆5258億
- 2022年3月(連) マイ転
- -1850億8600万
- 2023年3月(連) プラ転
- 2兆5563億
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 1845億1000万
- 2009年3月(連)資金投入
- -7169億7500万
- 2010年3月(連)資金回収
- 7207億9400万
- 2011年3月(連)資金投入
- -6893億1400万
- 2012年3月(連)資金回収
- 6826億4400万
- 2013年3月(連)回収-51.49%
- 3311億2600万
- 2014年3月(連)回収+113.85%
- 7081億700万
- 2015年3月(連)回収+135.09%
- 1兆6647億
- 2016年3月(連)資金投入
- -4233億6200万
- 2017年3月(連)投入-9.78%
- -3819億6500万
- 2018年3月(連)投入+105.21%
- -7838億4800万
- 2019年3月(連)投入-76.01%
- -1880億2400万
- 2020年3月(連)投入+232.4%
- -6249億9400万
- 2021年3月(連)投入-24.35%
- -4728億2200万
- 2022年3月(連)投入+78.72%
- -8450億1500万
- 2023年3月(連)資金回収
- 9605億9000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金調達
- 145億5900万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1547億3900万
- 2010年3月(連)返済還元
- -418億6700万
- 2011年3月(連)資金調達
- 304億6100万
- 2012年3月(連)返済還元
- -59億8900万
- 2013年3月(連)返済還元
- -3953億3100万
- 2014年3月(連)返済還元
- -3120億7500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -3878億3500万
- 2016年3月(連)返済還元
- -527億500万
- 2017年3月(連)資金調達
- 339億1400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -723億6200万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2000億4900万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1124億7500万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1998億9700万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1166億9300万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1569億
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 307億5100万
- 2009年3月(連) マイ転
- -3299億9300万
- 2010年3月(連) プラ転
- 3724億8200万
- 2011年3月(連) マイ転
- -3062億7800万
- 2012年3月(連) プラ転
- 2418億2300万
- 2013年3月(連) +160.02%
- 6287億8300万
- 2014年3月(連) +318.6%
- 2兆6321億
- 2015年3月(連) -18.92%
- 2兆1340億
- 2016年3月(連) +175.12%
- 5兆8711億
- 2017年3月(連) -99.88%
- 72億1800万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 1兆5856億
- 2019年3月(連) -41.64%
- 9253億3900万
- 2020年3月(連) マイ転
- -3兆133億
- 2021年3月(連) プラ転
- 6兆530億
- 2022年3月(連) マイ転
- -1兆301億
- 2023年3月(連) プラ転
- 3兆5169億
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -242億6600万
- 2009年3月(連)減少-0.55%
- -241億3300万
- 2010年3月(連)減少-27.65%
- -174億6100万
- 2011年3月(連)増加+32.24%
- -230億9100万
- 2012年3月(連)増加+85.78%
- -428億9800万
- 2013年3月(連)増加+27.88%
- -548億5600万
- 2014年3月(連)減少-1.22%
- -541億8700万
- 2015年3月(連)減少-20.84%
- -428億9500万
- 2016年3月(連)増加+48.75%
- -638億600万
- 2017年3月(連)減少-14.16%
- -547億7300万
- 2018年3月(連)減少-47.98%
- -284億9300万
- 2019年3月(連)増加+30.16%
- -370億8700万
- 2020年3月(連)増加+24.1%
- -460億2400万
- 2021年3月(連)増加+29.14%
- -594億3600万
- 2022年3月(連)減少-18.97%
- -481億6100万
- 2023年3月(連)増加+24.46%
- -599億3900万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 4872億5500万
- 2009年3月(連) -37.48%
- 3046億3100万
- 2010年3月(連) +108.91%
- 6363億9800万
- 2011年3月(連) -45.63%
- 3460億3000万
- 2012年3月(連) +66.62%
- 5765億4600万
- 2013年3月(連) +221.57%
- 1兆8539億
- 2014年3月(連) +128.43%
- 4兆2350億
- 2015年3月(連) +42.04%
- 6兆156億
- 2016年3月(連) +96.63%
- 11兆8282億
- 2017年3月(連) +0.24%
- 11兆8568億
- 2018年3月(連) +12.69%
- 13兆3612億
- 2019年3月(連) +5.36%
- 14兆767億
- 2020年3月(連) -22.52%
- 10兆9066億
- 2021年3月(連) +53.5%
- 16兆7411億
- 2022年3月(連) -6.5%
- 15兆6530億
- 2023年3月(連) +21.98%
- 19兆929億
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -14.03%
- 2009年3月(連)
- 36.43%
- 2010年3月(連)
- -40.52%
- 2011年3月(連)
- 46.18%
- 2012年3月(連)
- -45.56%
- 2013年3月(連)
- 27.04%
- 2014年3月(連)
- 163.59%
- 2015年3月(連)
- 39.64%
- 2016年3月(連)
- 540.94%
- 2017年3月(連)
- 31.27%
- 2018年3月(連)
- 177.69%
- 2019年3月(連)
- 76.77%
- 2020年3月(連)
- -165.1%
- 2021年3月(連)
- 519.76%
- 2022年3月(連)
- -14.81%
- 2023年3月(連)
- 150.79%