有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,605 | 78,904 |
| 減価償却費 | 30,151 | 34,740 |
| 減損損失 | 18,187 | 7,356 |
| のれん償却額 | 4,499 | 3,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,764 | -15,774 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -33,371 | -12,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 1,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,615 | -101,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 972 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -598 | -454 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -305 | 295 |
| 資金運用収益 | -659,022 | -1,006,740 |
| 資金調達費用 | 551,043 | 1,129,046 |
| 有価証券関係損益（△） | 15,416 | 180,573 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -87 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -157,440 | -314,285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 920 | 626 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -547,037 | -501,149 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 565,949 | 294,686 |
| 貸出金の純増（△）減 | -934,418 | -1,609,993 |
| 預金の純増減（△） | 2,146,133 | 2,026,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 828,061 | 1,745,991 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,113,954 | 1,190,415 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 59,878 | 436,033 |
| コールローン等の純増（△）減 | -94,520 | -177,107 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 216,441 | -96,107 |
| コールマネー等の純増減（△） | 659,101 | 117,267 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -17,951 | 2,051 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -427 | -566 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -791 | -30,035 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -55,175 | 574,347 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 521,255 | 274,605 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 33,645 | -4,674 |
| 資金運用による収入 | 623,655 | 913,540 |
| 資金調達による支出 | -505,791 | -1,046,779 |
| その他 | 262,713 | 203,312 |
| 小計 | 2,616,229 | 4,299,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,857 | -43,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,372 | 4,256,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,121,656 | -9,269,466 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,916,907 | 4,145,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,202,493 | 2,636,578 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -17,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,484 | -56,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,335 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,207 | -1,289 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 23,636 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 960,590 | -2,577,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | 46,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -56,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -60,383 | -69,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,900 | -53,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,794 | 40,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,439,856 | 1,664,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,092,918 | 20,757,770 |