みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月24日 14:55

【資料】

有価証券報告書-第140期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-16,081	22,043
減価償却費	9,250	8,172
減損損失	80	579
持分法による投資損益（△は益）	444	688
貸倒引当金の増減（△）	1,191	2,009
投資損失引当金の増減額（△は減少）	1	－
偶発損失引当金の増減（△）	120	410
賞与引当金の増減額（△は減少）	-177	-205
退職給付引当金の増減額（△は減少）	673	1,167
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-363	-17
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	79	245
資金運用収益	-89,852	-73,705
資金調達費用	41,914	28,755
有価証券関係損益（△）	15,946	-6,273
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	－	16
為替差損益（△は益）	-7,638	23,465
固定資産処分損益（△は益）	2,286	960
退職給付信託設定損益（△は益）	－	-6,731
特定取引資産の純増（△）減	-11,490	-5,671
特定取引負債の純増減（△）	27,023	3,704
貸出金の純増（△）減	46,814	-20,625
預金の純増減（△）	260,888	-467,791
譲渡性預金の純増減（△）	-98,880	181,220
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	595,202	-315,552
預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減	116,250	-135,733
コールローン等の純増（△）減	69,123	89,224
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	11,615	40,249
コールマネー等の純増減（△）	78,144	-137,381
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-367,690	164,456
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,752	1,071
外国為替（負債）の純増減（△）	-6	-1
信託勘定借の純増減（△）	-124,374	34,649
資金運用による収入	93,558	77,693
資金調達による支出	-39,597	-32,445
その他	-36,767	15,990
小計	575,938	-505,362
法人税等の支払額	-1,275	-536
営業活動によるキャッシュ・フロー	574,662	-505,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-2,615,220	-2,883,356
有価証券の売却による収入	1,242,110	1,867,621
有価証券の償還による収入	1,005,731	1,461,476
金銭の信託の増加による支出	－	-1,000
金銭の信託の減少による収入	－	983
有形固定資産の取得による支出	-2,141	-754
無形固定資産の取得による支出	-18,208	-16,236
有形固定資産の売却による収入	120	282
無形固定資産の売却による収入	7,769	7,206
子会社株式の売却による収入	－	406
投資活動によるキャッシュ・フロー	-379,839	436,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入	17,200	20,800
劣後特約付社債の償還による支出	-35,500	-38,000
株式の発行による収入	－	0
配当金の支払額	-7,735	－
少数株主への配当金の支払額	-552	－
自己株式の取得による支出	-79,015	-3
自己株式の売却による収入	5	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-105,598	-17,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	-597	421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,627	-86,051
現金及び現金同等物の期首残高	67,401	156,028
現金及び現金同等物の期末残高	156,028	69,977

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