キャッシュ・フローの状況
2020年11月27日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -262億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3695億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1313億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 352,402 | -377,630 | -8,003 | -25,228 | -4,160 | 36,467 | 3Q | 586,500 | -565,457 | -16,004 | 21,043 | -7,091 | 74,370 | 通期 | 618,736 | -562,198 | -38,205 | 56,538 | -9,992 | 87,478 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 109,469 | -100,438 | -7,241 | 9,031 | -6,056 | 89,074 | 通期 | 67,247 | -54,442 | -7,241 | 12,805 | -12,269 | 92,032 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -336,362 | 338,849 | -9,804 | 2,487 | - | 85,296 | 通期 | -392,453 | 393,514 | -9,804 | 1,061 | -17,432 | 86,548 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 647,937 | -389,511 | -12,664 | 258,426 | - | 335,919 | 通期 | 826,631 | 58,061 | -29,864 | 884,692 | -18,550 | 947,014 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 268,430 | 140,139 | -46,452 | 408,569 | -9,471 | 1,307,948 | 通期 | 458,467 | 82,960 | -46,452 | 541,427 | -20,309 | 1,446,362 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 74,577 | 356,264 | -31,489 | 430,841 | -11,075 | 1,846,368 | 通期 | -38,446 | 337,798 | -81,489 | 299,352 | -21,917 | 1,664,228 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -97,932 | 156,867 | -20,503 | 58,935 | -10,924 | 1,697,420 | 通期 | -149,584 | 173,270 | -22,199 | 23,686 | -23,448 | 1,660,569 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,720 | 72,473 | -22,719 | 81,193 | -10,345 | 1,719,005 | 通期 | -105,201 | 201,848 | -22,719 | 96,647 | -17,918 | 1,734,467 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,102 | 72,692 | -23,748 | 90,794 | -6,210 | 1,801,323 | 通期 | 472,878 | 239,997 | -23,748 | 712,875 | -11,870 | 2,423,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -136,053 | -61,168 | -23,827 | -197,221 | -4,452 | 2,201,945 | 通期 | -500,425 | -127,936 | -23,827 | -628,361 | -78,077 | 1,771,054 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 369,520 | 131,383 | -26,234 | 500,903 | -19,231 | 2,245,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 565億3800万
- 2012年3月（連） -77.35%
- 128億500万
- 2013年3月（連） -91.71%
- 10億6100万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 8846億9200万
- 2015年3月（連） -38.8%
- 5414億2700万
- 2016年3月（連） -44.71%
- 2993億5200万
- 2017年3月（連） -92.09%
- 236億8600万
- 2018年3月（連） +308.03%
- 966億4700万
- 2019年3月（連） +637.61%
- 7128億7500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6283億6100万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -99億9200万
- 2012年3月（連）増加+22.79%
- -122億6900万
- 2013年3月（連）増加+42.08%
- -174億3200万
- 2014年3月（連）増加+6.41%
- -185億5000万
- 2015年3月（連）増加+9.48%
- -203億900万
- 2016年3月（連）増加+7.92%
- -219億1700万
- 2017年3月（連）増加+6.99%
- -234億4800万
- 2018年3月（連）減少-23.58%
- -179億1800万
- 2019年3月（連）減少-33.75%
- -118億7000万
- 2020年3月（連）増加+557.77%
- -780億7700万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 307.36%
- 2012年3月（連）
- 33.21%
- 2013年3月（連）
- -197.5%
- 2014年3月（連）
- 359.21%
- 2015年3月（連）
- 198.63%
- 2016年3月（連）
- -16.37%
- 2017年3月（連）
- -63.02%
- 2018年3月（連）
- -42.24%
- 2019年3月（連）
- 188.94%
- 2020年3月（連）
- -198.63%