キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,335 | 32,358 |
| 減価償却費 | 4,754 | 4,283 |
| 減損損失 | 319 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,972 | -3,651 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -53 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 24 | -24 |
| 資金運用収益 | -25,479 | -24,296 |
| 資金調達費用 | 6,480 | 5,347 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,415 | -9,840 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | -24,656 | -5,677 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,115 | 57 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 12,865 | -10,133 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -8,147 | 7,341 |
| 貸出金の純増（△）減 | 403,093 | 83,659 |
| 預金の純増減（△） | -71,142 | 246,690 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,980 | -170,740 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -215,315 | -8,392 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 72,644 | 28,395 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,613 | 199,382 |
| コールマネー等の純増減（△） | 244,097 | 35,423 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 71,396 | -6,195 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 32 | 379 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | -8 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 131,606 | -152,674 |
| 資金運用による収入 | 24,848 | 25,027 |
| 資金調達による支出 | -9,203 | -7,352 |
| その他 | -23,776 | 13,076 |
| 小計 | 658,905 | 281,068 |
| 法人税等の支払額 | -10,967 | -12,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,937 | 268,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,817,417 | -1,860,355 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,229,766 | 1,997,451 |
| 有価証券の償還による収入 | 203,184 | 9,555 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,100 | -1,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -8,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,655 | 3,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,511 | 140,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -19,300 |
| 配当金の支払額 | -12,663 | -27,147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,664 | -46,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,609 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,370 | 360,933 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,014 | 1,307,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
