みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書-第151期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,109 | 23,978 |
| 減価償却費 | 3,592 | 4,109 |
| 減損損失 | 341 | － |
| のれん償却額 | 433 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -351 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -312 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -283 | -178 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,624 | -4,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -85 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -293 | -109 |
| 資金運用収益 | -20,996 | -18,751 |
| 資金調達費用 | 7,143 | 4,875 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,094 | -8,081 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -113 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | 10,459 | 11,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -826 | 376 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | － | -6,237 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -37,806 | 7,110 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 39,552 | -4,068 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,338 | -94,221 |
| 預金の純増減（△） | 120,684 | 64,491 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -82,230 | -103,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -72,348 | 206,642 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 31,909 | -24,795 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,974 | -126,572 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 45,535 | 165,198 |
| コールマネー等の純増減（△） | -176,879 | -181,431 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 41,387 | 65,825 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,652 | -1,244 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -21 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 12,427 | 280,752 |
| 資金運用による収入 | 23,994 | 24,239 |
| 資金調達による支出 | -8,776 | -8,474 |
| その他 | -82,234 | 99,419 |
| 小計 | -129,099 | 375,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,954 | -5,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,053 | 369,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,348,889 | -2,538,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,003,918 | 2,436,747 |
| 有価証券の償還による収入 | 284,929 | 250,549 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,882 | -1,706 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 104 | 841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -14,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,239 | -4,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,019 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,168 | 131,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -23,823 | -20,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,827 | -26,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,486 | 474,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,054 | 2,245,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
