みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,313 | 26,109 |
| 減価償却費 | 3,021 | 3,592 |
| 減損損失 | 9 | 341 |
| のれん償却額 | 422 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -53 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -130 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -259 | -283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,088 | -4,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -293 |
| 資金運用収益 | -22,278 | -20,996 |
| 資金調達費用 | 8,203 | 7,143 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,856 | -13,094 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -104 | -113 |
| 為替差損益（△は益） | -16,295 | 10,459 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -826 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,745 | -37,806 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -4,413 | 39,552 |
| 貸出金の純増（△）減 | 82,724 | -17,338 |
| 預金の純増減（△） | 52,539 | 120,684 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -46,400 | -82,230 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,849 | -72,348 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -2,386 | 31,909 |
| コールローン等の純増（△）減 | 958 | 23,974 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -106,837 | 45,535 |
| コールマネー等の純増減（△） | -74,419 | -176,879 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 116,014 | 41,387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 312 | 1,652 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -29,267 | 12,427 |
| 資金運用による収入 | 23,085 | 23,994 |
| 資金調達による支出 | -5,113 | -8,776 |
| その他 | -1,760 | -82,234 |
| 小計 | 25,557 | -129,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,455 | -6,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,102 | -136,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,162,207 | -2,348,889 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,074,431 | 2,003,918 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,340 | 284,929 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,315 | -1,882 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 712 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,956 | -4,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 1,082 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,759 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,692 | -61,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -23,744 | -23,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,748 | -23,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,855 | -221,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,423,432 | 2,201,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
