みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第149期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,906 | 31,313 |
| 減価償却費 | 3,926 | 3,021 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 411 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,021 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -169 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -159 | -259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -3,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 79 | -17 |
| 資金運用収益 | -20,926 | -22,278 |
| 資金調達費用 | 6,363 | 8,203 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,964 | -16,856 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -108 | -104 |
| 為替差損益（△は益） | -9,266 | -16,295 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 22 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6,437 | 3,745 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,174 | -4,413 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,994 | 82,724 |
| 預金の純増減（△） | 13,480 | 52,539 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,230 | -46,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 33,074 | 32,849 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -11,991 | -2,386 |
| コールローン等の純増（△）減 | -34,386 | 958 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -102,991 | -106,837 |
| コールマネー等の純増減（△） | 164,971 | -74,419 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,839 | 116,014 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,261 | 312 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 0 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 6,965 | -29,267 |
| 資金運用による収入 | 18,520 | 23,085 |
| 資金調達による支出 | -9,066 | -5,113 |
| その他 | -66,739 | -1,760 |
| 小計 | 18,746 | 25,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,026 | -7,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,720 | 18,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,099,452 | -1,162,207 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,104,621 | 1,074,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,322 | 159,340 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -225 | -1,315 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 301 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,600 | -5,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,251 | 7,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,473 | 72,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -22,715 | -23,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,719 | -23,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,436 | 66,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,467 | 1,801,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
