みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 13:16
- 【資料】
- 半期報告書-第148期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,913 | 26,906 |
| 減価償却費 | 4,026 | 3,926 |
| のれん償却額 | 411 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -662 | -3,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 123 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -194 | -159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 251 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | 79 |
| 資金運用収益 | -20,510 | -20,926 |
| 資金調達費用 | 4,788 | 6,363 |
| 有価証券関係損益（△） | -20,196 | -12,964 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -95 | -108 |
| 為替差損益（△は益） | 40,716 | -9,266 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 15 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,161 | 6,437 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,879 | -6,174 |
| 貸出金の純増（△）減 | 164,006 | 19,994 |
| 預金の純増減（△） | 237,128 | 13,480 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -90,360 | -16,230 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -68,871 | 33,074 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -25,966 | -11,991 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,611 | -34,386 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 105,933 | -102,991 |
| コールマネー等の純増減（△） | -439,853 | 164,971 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -107,515 | 14,839 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,057 | -3,261 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 73,022 | 6,965 |
| 資金運用による収入 | 20,577 | 18,520 |
| 資金調達による支出 | -6,464 | -9,066 |
| その他 | 23,317 | -66,739 |
| 小計 | -83,537 | 18,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,395 | -10,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,932 | 8,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,008,433 | -1,099,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,115,780 | 1,104,621 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,682 | 73,322 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | -225 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 26 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,028 | -9,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,651 | 4,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,867 | 72,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -20,499 | -22,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,503 | -22,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,239 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,191 | 58,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,569 | 1,719,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
